Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wydatki związane z wykupem obligacji w kwocie 2 420 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczyły:
- obligacji o wartości nominalnej 1 750 000 tysięcy złotych, wykupionych zgodnie z terminem wykupu obligacji z programu TPEA 1119;
- obligacji o wartości nominalnej 400 000 tysięcy złotych, wykupionych zgodnie z terminem wykupu obligacji z programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku;
- wcześniejszego wykupu trzech serii obligacji objętych przez BGK o łącznej wartości nominalnej 270 000 tysięcy złotych.
Spłata pożyczek/kredytów
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 867 360 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku:
- dwóch transz kredytu na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum banków w kwocie 700 000 tysięcy złotych;
- rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 162 318 tysięcy złotych.
Odsetki zapłacone
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
Rok zakończony 31 grudnia 2018 |
|
|---|---|---|
| Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych | (315 954) | (258 358) |
| Odsetki zapłacone od kredytów | (75 685) | (30 355) |
| Odsetki zapłacone od leasingu | (5 129) | (196) |
| Razem | (396 768) | (288 909) |
| stanowiące wydatek inwestycyjny | (184 212) | (128 739) |
| stanowiące wydatek finansowy | (212 556) | (160 170) |
Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 184 212 tysięcy złotych.
Spłata zobowiązań leasingowych
Spłata zobowiązań leasingowych ujętych przez Grupę zgodnie z MSSF 16 Leasing wyniosła 75 047 tysięcy złotych. Łączny całkowity wypływ w tytułu leasingu (w tym leasingów krótkoterminowych i leasingów aktywów niskocennych, w stosunku do których Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie nie ujmując ich na dzień 1 stycznia 2019 roku zgodnie z MSSF 16 Leasing) wyniósł 96 601 tysięcy złotych.
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 500 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły:
- emisji obligacji podporządkowanych objętych przez BGK w kwocie 400 000 tysięcy złotych;
- emisji obligacji w kwocie 100 000 tysięcy złotych z programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku.
Zaciągnięte kredyty
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 150 000 tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 35.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczyły;
- uruchomienia transz kredytu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 000 000 tysięcy złotych;
- uruchomienia transz kredytu na podstawie umowy zawartej z konsorcjum banków w kwocie 4 150 000 tysięcy złotych.
Wpływy od udziałowców niekontrolujących
Wpływy od udziałowców niekontrolujących w kwocie 780 000 tysięcy złotych związane są z wniesieniem przez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Fundusz Inwestycji Zamkniętych wkładów pieniężnych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
